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浙江精功科技股份有限公司2012年第三季度報告
2012 年第三季度報告
一、重要提示
本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個別及連帶責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本
、合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位： 浙江精功科技股份有限公司 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 浙江精功科技股份有限公司 2012 年第三季度報告全文 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 325,518,098.96 538,184,407.45 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 155,772,573.35 111,362,156.40 應(yīng)收賬款 448,545,405.21 645,396,576.89 預(yù)付款項 27,398,511.84 41,275,393.00 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 8,866,745.46 10,154,656.94 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 592,274,196.05 649,368,049.17 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 1,558,375,530.87 1,995,741,239.85 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 60,205,011.95 63,564,485.68 投資性房地產(chǎn) 6,108,163.75 固定資產(chǎn) 522,694,522.58 533,700,274.91 在建工程 99,211,901.54 32,417,905.77 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 51,725,190.83 52,592,883.31 開發(fā)支出 商譽(yù) 3,321,384.55 3,321,384.55 長期待攤費(fèi)用 1,821,027.57 2,065,861.37 遞延所得稅資產(chǎn) 12,382,683.77 12,216,745.56 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 757,469,886.54 699,879,541.15 資產(chǎn)總計 2,315,845,417.41 2,695,620,781.00 流動負(fù)債： 短期借款 583,150,000.00 404,050,000.00 向中央銀行借款 浙江精功科技股份有限公司 2012 年第三季度報告全文 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 109,187,265.00 289,490,000.00 應(yīng)付賬款 239,213,195.15 330,956,859.51 預(yù)收款項 117,743,847.40 260,794,045.09 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬 21,959,533.75 28,001,004.32 應(yīng)交稅費(fèi) -18,958,802.86 87,238,995.86 應(yīng)付利息 922,710.00 873,276.72 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 22,534,089.05 23,137,299.83 應(yīng)付分保賬款 保險合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 其他流動負(fù)債 406,644.45 流動負(fù)債合計 1,076,158,481.94 1,424,541,481.33 非流動負(fù)債： 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 60,000.00 60,000.00 專項應(yīng)付款 940,000.00 預(yù)計負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動負(fù)債 54,487,195.87 23,106,833.34 非流動負(fù)債合計 54,547,195.87 24,106,833.34 負(fù)債合計 1,130,705,677.81 1,448,648,314.67 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)： 實(shí)收資本(或股本) 455,160 |
