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證劵代碼：002218 證劵簡稱：拓日新能 公告編號：2013-29
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事會關于募集資金2012年度存放與使用情況的專項報告
一、 募集資金基本情況
(一) 深圳市拓日新能源科技股份有限公司(以下簡稱“本公司”)2008年2月以公開
發行方式取得
理制度》經本公司一屆四次董事會審議通過，并業經
本公司2007年第二次臨時股東大會表決通過。根據《管理制度》的要求，并結合公司經營 需要，本公司對募集資金實行專戶存儲，并對募集資金的使用實行嚴格的審批手續，以保證 專款專用;授權保薦代表人可以隨時到開設募集資金專戶的銀行查詢募集資金專戶資料，并 要求保薦代表人每季度對募集資金管理和使用情況至少進行現場調查一次。根據本公司與保 薦機構簽訂的《保薦協議》，公司一次或12個月內累計從專戶中支取的金額超過1000萬元 或募集資金總額扣除發行費用后的凈額的百分之五的，公司應當以書面形式知會保薦代表 人，同時經公司董事會授權，保薦代表人可以根據需要隨時到開設募集資金專戶的商業銀行 查詢募集資金專戶資料。 (一)2008年募集資金 截至2012年12月31日止，募集資金的存儲情況列示如下： 金額單位：人民幣元 銀行名稱 賬號 初時存放金額 截止日余額 存儲方式 招商銀行深圳華僑城 支行 755904847810902 416,652,000.00* --- 招商銀行深圳華僑城 支行 7559048478010800 --- --- 招商銀行深圳華僑城 支行 75590484788010577 --- --- 中國銀行樂山分行 822433239868092001 --- --- 合 計 416,652,000.00 --- *初始存放金額中包含未扣除的發行費用5,968,000.00元，已于2008年3月支付。該 筆發行費用實際使用4,455,425.31元，剩余1,512,574.69元，已于2009年2月轉回募集 資金賬戶。 (二)2011年募集資金 截至2012年12月31 日止，募集資金的存儲情況列示如下： 金額單位：人民幣元 銀行名稱 賬號 初時存放金額 截止日余額 存儲方式 招行華僑城支行 755904847810504 788,287,500.00* 81,660.04 活期 建行華僑城支行 44201518300052512467 --- 6,212.66 活期 陜西工商銀行澄城縣 支行 2605043629200095634 --- 419,106.25 活期 陜西工商銀行澄城縣 支行 2605043614200001737 --- 2,442,790.72 定期 合計 788,287,500.00 2,949,769.67 *初始存放金額中包含未扣除的審計費用、律師費用700,000.00元，已于2011年5月 支付。 三、2012年度募集資金的使用情況 2012年度募集資金使用情況如下： (一)2008年募集資金 募集資金使用情況表 金額單位：人民幣萬元 募集資金總額 41,219.66 本年度投入募集資金 總額 371.84 報告期內變更用途的募集資金總額 --- 已累計投入募集資金 總額 41,546.96 累計變更用途的募集資金總額 --- 累計變更用途的募集資金總額比例 --- 承諾投資項目和超募 資金投向 是否已變更 項目(含部 分變更) 募集資金承諾 投資總額 調整后投資總 額(1) 本年度投入 金額 截至期末累計 投入金額(2) 截至期末投資進度 (3)=(2)/(1) 項目達到預定可 使用狀態日期 本年度實現的效 益 是否達到預 計效益 項目可 |
